- 1.
Provisionsergebnis (Erträge und Aufwendungen) - a)
Vergütung für die Verwaltung von Sondervermögen
- b)
Vergütung für individuelle Vermögensverwaltung im Sinne des § 20 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 Nummer 2 KAGB
- c)
Vereinnahmte Entgelte für Beratungsleistungen im Sinne des § 20 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 Nummer 3 KAGB in Bezug auf die - aa)
Portfolioverwaltung von Sondervermögen
- bb)
durch andere erbrachte individuelle Vermögensverwaltung
- d)
Provisionen für den Vertrieb von Investmentanteilen
- e)
Rückvergütungen nach § 101 Absatz 2 Nummer 4 Alt. 1, ggf. in Verbindung mit § 120 Absatz 4 Satz 2, §§ 148 und 158 Satz 2 KAGB3
- f)
Sonstige Provisionserträge
- g)
Für Rechnung der Gesellschaft gezahlte Vergütung für die durch andere erbrachte individuelle Vermögensverwaltung im Sinne des § 20 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 Nummer 2 KAGB
- h)
Für Rechnung der Gesellschaft gezahlte Entgelte für Beratungsleistungen in Bezug auf die - aa)
Portfolioverwaltung von Sondervermögen
- bb)
individuelle Vermögensverwaltung im Sinne des § 20 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 Nummer 2 KAGB
- i)
Für die Vermittlung von Investmentanteilen, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden, für Rechnung der Gesellschaft gezahlte Provisionen3
- j)
Sonstige Provisionsaufwendungen
- k)
Provisionsergebnis (Saldo)
- 2.
Zinsergebnis - a)
Zinserträge
- b)
Zinsaufwendungen
- c)
Zinsergebnis (Saldo)
- 3.
Ergebnis aus dem sonstigen nichtzinsabhängigen Geschäft
- 4.
Bewertungsergebnis Wertpapiere nach strengem Niederstwertprinzip
- 5.
Allgemeiner Verwaltungsaufwand - a)
Personalaufwand
- b)
Andere Verwaltungsaufwendungen
- 6.
Sonstige und außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- 7.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
- 8.
Erträge aus Verlustübernahmen und baren bilanzunwirksamen Ansprüchen
- 9.
Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne
- 10.
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
- 11.
Verlustvortrag aus dem Vorjahr
- 12.
Entnahmen aus Kapital- und Gewinnrücklagen
- 13.
Einstellungen in Kapital- und Gewinnrücklagen
- 14.
Entnahmen aus Genussrechtskapital
- 15.
Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals
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